Vanilla Forex Opciones Corredores

Opción de vainilla Una opción de vainilla es un instrumento financiero que le da al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente, un valor o una divisa a un precio predeterminado dentro de un plazo determinado. Una opción de vainilla es una llamada normal o opción de venta que no tiene características especiales o inusuales. Puede ser para tamaños estandarizados y vencimientos, y negociado en un intercambio como el Chicago Board Options Exchange o hecho a medida y negociado en el mostrador. OPCIÓN DE VARILLA Las personas, las empresas y los inversores institucionales pueden aprovechar la versatilidad de opciones para diseñar una inversión que mejor responda a su necesidad de cubrir una exposición o especular sobre el movimiento de precios de un instrumento financiero. Si una opción de la vainilla no es el ajuste derecho, pueden explorar opciones exóticas tales como opciones de la barrera. Opciones asiáticas y opciones digitales. Las opciones exóticas tienen características más complejas y generalmente se negocian sin contrapartida que pueden combinarse en estructuras complejas para reducir el costo neto o aumentar el apalancamiento. Llamadas y puestas Hay dos tipos de opciones de vainilla: llamadas y pone. El propietario de una llamada tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar el instrumento subyacente al precio de ejercicio, el propietario de una put tiene el derecho, pero no la obligación, de vender el instrumento al precio de ejercicio. El vendedor de la opción se refiere a veces como su escritor vendiendo la opción crea una obligación de comprar o vender el instrumento si la opción es ejercida por su propietario. Características Cada opción tiene un precio de huelga que se puede considerar como su objetivo. Si el precio de ejercicio es mejor que el precio en el mercado al vencimiento, la opción se considera en el dinero y puede ser ejercida por su propietario. Una opción de estilo europeo requiere la opción de estar en el dinero en la fecha de vencimiento una opción de estilo americano se puede ejercer si se encuentra en el dinero en o antes de la fecha de vencimiento. La prima es el precio pagado a poseer la opción. El tamaño de la prima se basa en la proximidad de la huelga al precio actual del mercado a plazo para la fecha de vencimiento, la volatilidad del mercado y el vencimiento de las opciones. Una mayor volatilidad y un vencimiento más largo aumentan la prima. Una opción gana valor intrínseco a medida que el precio de mercado se aproxima o sobrepasa el precio de ejercicio. El propietario de la opción puede venderla antes de la expiración por su valor intrínseco. Opciones exóticas Hay muchos tipos de opciones exóticas. Las opciones de barrera incluyen un nivel que, si se alcanza en el mercado antes de la expiración, hace que la opción comience a existir o deje de existir. Las opciones digitales pagan al propietario si se alcanza un determinado nivel de precios. Una compensación de opciones asiáticas depende del precio negociado promedio del instrumento subyacente durante la vida de la opción. Las opciones de estructura combinan opciones de vainilla y exóticas para crear resultados a medida. Opciones de cambio de opciones de Forex Una opción de cambio de divisas (también llamada opción de divisas o opción de divisas) es un instrumento financiero derivado que le da a su propietario el derecho de cambiar dinero de una moneda a otra A un tipo de cambio preestablecido en una fecha determinada (el titular de la opción no está obligado a aprovechar este derecho). Vamos a ver cómo se ve en un ejemplo práctico: un contrato de GBP / USD, por ejemplo, da a su propietario el derecho a vender £ 100.000 y comprar 200.000 el 1 de mayo. El tipo de cambio preestablecido aquí es de 2.000 y las cantidades nocionales que podrían ser Son 100.000 libras y 200.000 libras. Si el tipo de cambio real el 1 de mayo es 1.900 por ejemplo, la opción de FX se ejerce permitiendo a su dueño vender GBP a 2.000 y comprar GBP inmediatamente en el mercado spot, obteniendo beneficios en el proceso. Esta es la razón por la cual hay algunas cosas que usted necesita buscar al comprar un corredor de comercio de opciones de divisas: - Tasa de comisión competitiva para sus transacciones de divisas. - Plataforma de comercio en línea confiable para ejecutar sus operaciones de compra de divisas. - Tasas de tiempo real, gráficos e instrumentos de investigación para ayudarle a tomar las decisiones de inversión adecuadas. A continuación se muestra una lista de OTC Forex Opciones Brokers. Si está buscando opciones cambiarias cambiadas, consulte Interactive Brokers. Charles Schwab o Thinkorwim. Opciones Forex Trading Brokers Los últimos corredores de divisas Forex trading conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de participar en el intercambio de divisas, por favor, familiarizarse con sus especificidades y todos los riesgos asociados con él. Toda la información sobre ForexBrokerz sólo se publica con fines de información general. No ofrecemos garantías para la exactitud y fiabilidad de esta información. Cualquier acción que usted tome sobre la información que encuentre en este sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo y no seremos responsables de ninguna pérdida y / o daños en relación con el uso de nuestro sitio web. Todo el contenido textual de ForexBrokerz está protegido por derechos de autor y protegido por la ley de propiedad intelectual. Usted no puede reproducir, distribuir, publicar o difundir ninguna pieza del sitio web sin indicarnos como fuente. ForexBrokerz no reclama derechos de autor sobre las imágenes utilizadas en el sitio web, incluidos los logotipos, imágenes e ilustraciones de los corredores. Forexbrokerz sitio web utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted está aceptando nuestro uso de cookies. Lea nuestra Política de privacidad. Opciones de quotvanillaquot Las opciones de llamada y de venta estándar (también llamadas opciones de vainilla) que se encuentran en los principales intercambios son diferentes de las opciones exóticas y binarias. Compra y venta de una opción de vainilla Un inversor que compra una opción de compra adquiere el derecho de comprar una cantidad específica de un valor subyacente a un precio de ejercicio acordado (el precio de ejercicio es el precio al cual se puede ejercer un contrato hasta la fecha de vencimiento) , Si compra una opción de venta, compra el derecho a vender el valor subyacente antes o al vencimiento. Un inversor que venda una opción de compra o que emita una opción está obligado a cumplir con las cláusulas de los contratos. Si vende una llamada (una opción para comprar), tendrá que vender el valor subyacente al precio de ejercicio. Si vende un put (una opción de venta), tendrá que comprar el valor subyacente al precio de ejercicio. El contrato puede ser ejercido por el comprador en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento, el emisor de opciones o el vendedor, por lo tanto, no tiene control. Sin embargo, si el comprador decide no ejercer su opción y en su lugar prefiere venderla al precio de mercado, el emisor puede volver a comprar el contrato para cancelar sus obligaciones y cerrar la transacción. Hay dos tipos de opciones americanas. La opción puede ejercerse en cualquier momento hasta su vencimiento. Opciones europeas. La opción sólo puede ejercerse al vencimiento. Opciones de tipo americano tienden a ser más caras que las opciones de tipo europeo, porque ofrecen más posibilidades. Casi todas las opciones de acciones negociadas en el mercado son de tipo americano. Las opciones de índice pueden emitirse como opciones de tipo americano o opciones de tipo europeo. La prima de una opción de vainilla El comprador de una opción paga una prima, pero el potencial de beneficio es ilimitado. El vendedor de una opción gana una prima, pero el potencial de pérdida es ilimitado. El precio de una opción se limita a la prima. Por lo tanto, las opciones ofrecen un efecto de apalancamiento significativo, en el siguiente ejemplo el inversor paga una prima de 200 euros, aunque el precio de 100 acciones a 20 euros es de 2000 euros. Ejemplo de una transacción de opción de vainilla (CALL) Opción de compra (CALL) de una acción de XX (opción de tipo americano) Cantidad: 100 acciones de XX Fecha de vencimiento: 30/08/2013 Precio de ejercicio: 20 euros Prima: 2 euros por acción En este caso, el comprador de una opción de compra paga la prima (2 euros 100 acciones) a cambio del derecho a comprar cuando quiera hasta el 30/08/2013, 100 acciones de XX a un precio de ejercicio Precio) de 20 euros por acción. Durante la vida de la opción, hay tres posibilidades: El precio de la acción cae a 15euro: la opción es quotout-of-the-moneyquot. El comprador no tiene ninguna razón para ejercer su derecho, pierde la prima (100 2euro 200euro). El precio de la acción se mantiene en 20euro, la opción es quotat-the-moneyquot. El comprador pierde la prima (1002euro 200euro). El precio de la acción sube a 25euro, la opción es quotin-the-moneyquot. El comprador obtiene un beneficio del que debe deducir la prima (10025euro - 10020euro) - (prima 200euro) 300euro beneficio. Puede vender su llamada para cerrar su posición o ejercer la opción de comprar 100 acciones a 20 euros. Este ejemplo demuestra que el riesgo máximo de los compradores se limita a la prima. Para el vendedor, el riesgo es diferente: si la opción es quotout-of-the-moneyquot. El vendedor gana la prima y no tiene que comprar las acciones, ya que el comprador no va a ejercer su derecho. Si la opción es quotat-the-moneyquot. El vendedor gana la prima si el comprador no ejerce su opción. Si la opción es quotin-the-moneyquot y el comprador ejerce su opción, el vendedor debe comprar las 100 acciones en el precio de ejercicio 25euro, a pesar de que el precio de mercado es de 20 euros. Por lo tanto, pierde (10025euro) - (10020euro) (prima 200euro) -300euro. Por lo tanto, el beneficio de los vendedores se limita al importe de la prima y su potencial de pérdida es ilimitado. Una herramienta de cobertura (Compra de un PUT) Las opciones son particularmente eficaces para proteger una cartera de acciones frente a una disminución en los mercados de valores. La compra de un PUT garantiza un precio de venta para el inversionista. Si los precios bajan, podrá vender sus acciones por encima de los precios del mercado. En el caso de que los precios de las acciones suban, el inversor puede elegir no ejercer sus opciones de venta, simplemente perderá la prima pagada para comprar estas opciones. Comprar una opción de venta es como comprar un seguro contra la depreciación de los valores, y el costo de este seguro se limita al precio de la prima. Libros sobre negociación de opciones En este libro, Lowell explica las mejores estrategias utilizadas por los operadores de opciones. Olvídese de la compra de simples pone y llamadas, es un hecho conocido que alrededor de 80 de ellos vence sin valor. Lowell explica las cuatro estrategias que realmente funcionan: La compra de llamadas que están muy en el dinero La venta corta pone Venta de spreads de crédito La venta de llamadas cubiertas